La sección Cuentas Bancarias de ERP Alimentos permite registrar, organizar y consultar las cuentas utilizadas para administrar los movimientos financieros de tu negocio.
Con esta herramienta podrás:
- Recibir los ingresos generados por las ventas.
- Registrar pagos de gastos desde una cuenta bancaria.
- Vincular cuentas con diferentes medios de pago.
- Controlar depósitos, retiros y saldos.
- Realizar transferencias entre cuentas.
- Consultar el detalle de cada movimiento.
- Exportar la información a Excel.
- Descargar estados de cuenta en formato PDF.
⭐ Disponibilidad: Esta herramienta está incluida en los planes Inicial, Avanzado y Pro de ERP Alimentos.
¿Dónde se encuentra esta sección?
Para ingresar:
- Accede a ERP Alimentos.
- Dirígete al módulo Finanzas.
- Selecciona la pestaña Cuentas Bancarias.
Desde esta pantalla podrás:
- Consultar las cuentas registradas.
- Crear nuevas cuentas bancarias.
- Editar cuentas existentes.
- Activar o desactivar cuentas.
- Buscar y filtrar información.
- Realizar transferencias entre cuentas.
- Consultar movimientos.
- Exportar información.
- Generar estados de cuenta en PDF.
Información disponible en la tabla
La tabla principal muestra los datos más importantes de cada cuenta:
- Nombre de la cuenta.
- Banco.
- Número de cuenta.
- Saldo o balance, cuando corresponda.
- Estado de la cuenta.
- Acciones disponibles.
En la parte superior podrás:
- Buscar por nombre, banco o número de cuenta.
- Mostrar las cuentas inactivas.
- Hacer clic en + Nueva cuenta.
- Iniciar una nueva transferencia entre cuentas.
¿Cómo crear una cuenta bancaria?
- Haz clic en + Nueva cuenta.
- Completa los campos del panel lateral.
- Verifica la información registrada.
- Haz clic en Guardar.
Campos disponibles
Nombre de la cuenta
Es un campo obligatorio. Ingresa un nombre que te permita identificar fácilmente la cuenta dentro del sistema.
Ejemplos:
- Cuenta principal.
- Cuenta operativa.
- Cuenta de ventas.
- Cuenta Nu.
- Caja física.
Banco
Selecciona el banco correspondiente desde la lista disponible.
🔎 En las cuentas de países distintos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, el campo Banco podría no mostrarse.
Número de cuenta
Ingresa el número correspondiente a la cuenta bancaria. Verifica cuidadosamente este dato antes de guardar.
Dependiendo de la configuración disponible, también podrán registrarse otros datos, como la CLABE, moneda o saldo inicial.
¿Cómo editar una cuenta bancaria?
Para modificar una cuenta existente:
- Localiza la cuenta en la tabla.
- Haz clic sobre ella o selecciona la opción Editar.
- Modifica los campos necesarios.
- Haz clic en Guardar.
Los cambios realizados no eliminan los movimientos financieros registrados anteriormente.
¿Cómo activar o desactivar una cuenta?
Si ya no utilizas una cuenta, puedes desactivarla sin eliminar su historial.
- Selecciona la cuenta en la tabla.
- Ingresa a la opción de edición.
- Desmarca el control Activa.
- Haz clic en Guardar.
Una cuenta desactivada dejará de aparecer en:
- La selección de cuentas para nuevas operaciones.
- La configuración de medios de pago.
- Los filtros de Cuentas a cobrar.
- Las transferencias nuevas, cuando corresponda.
Para consultar cuentas desactivadas, habilita el filtro Cuentas inactivas ubicado en la parte superior.
📌 Desactivar una cuenta no elimina sus ventas, gastos, transferencias ni movimientos históricos.
¿Cómo realizar una transferencia entre cuentas?
ERP Alimentos permite transferir dinero entre las cuentas registradas en el sistema.
Para crear una transferencia:
- Haz clic en Nueva transferencia.
- Selecciona la Cuenta de origen.
- Selecciona la Cuenta de destino.
- Ingresa el monto.
- Selecciona la fecha de aplicación.
- Agrega una referencia, si corresponde.
- Escribe un comentario para identificar el motivo del movimiento.
- Haz clic en Guardar.
Al registrar la transferencia:
- El monto se mostrará como un retiro en la cuenta de origen.
- El mismo importe aparecerá como depósito en la cuenta de destino.
- Los balances de ambas cuentas se actualizarán.
- La referencia y el comentario permitirán identificar la operación.
⚠️ La cuenta de origen y la cuenta de destino deben ser diferentes. Antes de guardar, verifica el monto, la fecha y las cuentas seleccionadas.
Acciones disponibles para cada cuenta
En la columna Acciones de la tabla encontrarás las herramientas para administrar cada cuenta bancaria.
Entre las acciones disponibles se incluyen:
- Editar la cuenta.
- Consultar el detalle y sus movimientos.
- Descargar el estado de cuenta en PDF.
- Activar o desactivar la cuenta.
¿Cómo consultar el detalle de una cuenta?
Desde la columna Acciones, selecciona la opción para ver los movimientos de la cuenta.
En la parte superior se mostrará un resumen con:
- Saldo inicial.
- Total de depósitos.
- Total de retiros.
- Balance actual.
También podrás seleccionar un período para filtrar los movimientos por fecha.
La tabla de movimientos contiene los siguientes encabezados:
- Número.
- Tipo.
- Fecha de aplicación.
- Fecha de captura.
- Receptor/Emisor.
- Concepto.
- Depósitos.
- Retiro.
- Estatus.
- Balance.
Esta información te permitirá identificar cómo se originó cada movimiento y conocer el saldo acumulado después de cada operación.
Los movimientos pueden provenir de:
- Ventas.
- Pagos de gastos.
- Transferencias entre cuentas.
- Balance inicial.
- Otros movimientos financieros generados por el sistema.
¿Cómo exportar los movimientos a Excel?
Desde el detalle de la cuenta bancaria:
- Selecciona la fecha inicial y final.
- Haz clic en Filtrar.
- Verifica los movimientos mostrados.
- Haz clic en Exportar.
ERP Alimentos generará un archivo de Excel con el detalle de los movimientos correspondientes al período seleccionado.
Esta exportación puede utilizarse para:
- Realizar conciliaciones bancarias.
- Revisar ingresos y egresos.
- Compartir información con el área administrativa o contable.
- Analizar movimientos mediante una hoja de cálculo.
¿Cómo descargar el estado de cuenta en PDF?
Desde la columna Acciones o desde el detalle de movimientos, selecciona Estado de cuenta PDF.
ERP Alimentos generará un documento con la siguiente estructura:
Primera página
Mostrará la información general de la cuenta:
- Nombre del titular o de la cuenta.
- Banco.
- Número de cuenta.
- CLABE, cuando corresponda.
- Moneda.
- Período consultado.
- Fecha de corte.
- Saldo anterior.
- Saldo al corte.
- Saldo inicial del período.
- Total de depósitos.
- Total de retiros.
- Saldo actual.
Páginas siguientes
Incluirán el detalle de los movimientos:
- Fecha.
- Descripción de la transacción.
- Monto del depósito.
- Monto del retiro.
- Saldo resultante.
Este archivo puede utilizarse como respaldo interno, para revisión administrativa o para compartir la información con el responsable financiero o contable del negocio.
Consideraciones importantes
- Puedes registrar todas las cuentas bancarias necesarias.
- Las cuentas pueden vincularse con medios de pago y Cuentas a cobrar.
- Las ventas y los gastos asociados actualizarán los movimientos de la cuenta correspondiente.
- Una cuenta inactiva no podrá utilizarse en nuevas operaciones.
- Desactivar una cuenta no elimina su historial financiero.
- Las transferencias actualizan las cuentas de origen y destino.
- Los filtros por fecha afectan la información mostrada y los archivos exportados.
- Verifica los datos bancarios antes de guardar una cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirven las cuentas bancarias en ERP Alimentos?
Permiten organizar las cuentas utilizadas para recibir ventas, pagar gastos, registrar transferencias y mantener el control financiero del negocio.
¿Puedo registrar más de una cuenta?
Sí. Puedes crear todas las cuentas necesarias para tu operación.
¿Puedo transferir dinero entre cuentas?
Sí. ERP Alimentos permite seleccionar una cuenta de origen y otra de destino para registrar la transferencia y actualizar sus balances.
¿Qué sucede si desactivo una cuenta?
La cuenta dejará de aparecer en las nuevas operaciones, pero conservará todos sus movimientos históricos.
¿Puedo consultar los movimientos de una cuenta?
Sí. Desde la columna Acciones podrás consultar el saldo inicial, los depósitos, los retiros, el balance y el detalle de cada movimiento.
¿Puedo exportar la información?
Sí. Los movimientos pueden exportarse a Excel y también es posible generar un estado de cuenta en PDF.
¿Qué datos son obligatorios?
El nombre de la cuenta y el banco son obligatorios cuando el campo Banco esté disponible para el país correspondiente.